| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 493.00 | 15 695.00 | 6 799.00 | 22 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 903.00 | 27 855.00 | 3 048.00 | 30 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 470.00 | 43 550.00 | 90 920.00 | 134 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BN En cours de production de biens | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 584.00 | | 176 584.00 | 176 584.00 |
BZ Autres créances | 207 283.00 | | 207 283.00 | 207 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 832.00 | | 566 832.00 | 566 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 303.00 | 43 550.00 | 657 753.00 | 701 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 060.00 | 59 406.00 | | 78 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 552.00 | 18 655.00 | | 24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 234 612.00 | 210 060.00 | | 234 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 898.00 | 186 594.00 | | 132 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 99 112.00 | | 164 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 182.00 | 59 671.00 | | 117 182.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 140.00 | 345 377.00 | | 423 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 753.00 | 555 437.00 | | 657 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 221.00 | 345 377.00 | | 397 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 443.00 | 37 382.00 | 1 239 825.00 | 1 202 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 443.00 | 37 382.00 | 1 239 825.00 | 1 202 443.00 |
FM Production stockée | | | -853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 618.00 | 7 182.00 | | 37 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 618.00 | 7 182.00 | | 37 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 618.00 | -7 182.00 | | -37 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 4 613.00 | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 314.00 | 821 243.00 | | 1 241 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 762.00 | 802 589.00 | | 1 216 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 552.00 | 18 655.00 | | 24 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 732.00 | 15 654.00 | | 6 732.00 |