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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 493.00 | 18 544.00 | 3 949.00 | 22 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 903.00 | 29 200.00 | 1 703.00 | 30 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 470.00 | 47 745.00 | 86 726.00 | 134 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BN En cours de production de biens | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 175.00 | | 255 175.00 | 255 175.00 |
BZ Autres créances | 377 584.00 | | 377 584.00 | 377 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 849.00 | | 758 849.00 | 758 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 320.00 | 47 745.00 | 845 575.00 | 893 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 612.00 | 78 060.00 | | 102 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 314.00 | 24 552.00 | | 71 314.00 |
DL TOTAL (I) | 305 927.00 | 234 612.00 | | 305 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 825.00 | 132 898.00 | | 116 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 274.00 | 164 560.00 | | 312 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 568.00 | 117 182.00 | | 95 568.00 |
EA Autres dettes | 14 981.00 | 8 500.00 | | 14 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 649.00 | 423 140.00 | | 539 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 575.00 | 657 753.00 | | 845 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 470.00 | | | 134 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 550.00 | 4 195.00 | | 43 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 550.00 | 4 195.00 | | 43 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 274.00 | 312 274.00 | | 312 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 255 175.00 | 255 175.00 | | 255 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
VC Groupe et associés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 581.00 | 18 186.00 | 6 396.00 | 24 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 589.00 | 634 515.00 | 8 074.00 | 642 589.00 |