| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327.00 | 22 536.00 | 2 791.00 | 25 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 667.00 | 31 491.00 | 1 176.00 | 32 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 067.00 | 54 027.00 | 85 040.00 | 139 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BN En cours de production de biens | 418 223.00 | | 418 223.00 | 418 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 058.00 | | 268 058.00 | 268 058.00 |
BZ Autres créances | 217 181.00 | | 217 181.00 | 217 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 943.00 | | 932 943.00 | 932 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 010.00 | 54 027.00 | 1 017 983.00 | 1 072 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 020.00 | 173 927.00 | | 161 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 585.00 | 39 094.00 | | 39 585.00 |
DL TOTAL (I) | 332 606.00 | 345 020.00 | | 332 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 086.00 | 114 037.00 | | 123 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 815.00 | 288 340.00 | | 314 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 589.00 | 110 968.00 | | 108 589.00 |
EA Autres dettes | 138 887.00 | 18 474.00 | | 138 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 378.00 | 531 818.00 | | 685 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 983.00 | 876 838.00 | | 1 017 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 708.00 | 528 684.00 | | 624 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 784.00 | | 2 833.00 | 136 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 139 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 57 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 710.00 | | 2 833.00 | 55 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 898.00 | 2 679.00 | 550.00 | 51 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | 2 679.00 | 550.00 | 51 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 815.00 | 314 815.00 | | 314 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 887.00 | 138 887.00 | | 138 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 268 058.00 | 268 058.00 | | 268 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 554.00 | 13 884.00 | 60 670.00 | 74 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 522.00 | 486 448.00 | 8 074.00 | 494 522.00 |
VW T.V.A. | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 378.00 | 624 708.00 | 60 670.00 | 685 378.00 |