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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
AN Terrains | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
AP Constructions | 444 656.00 | 441 986.00 | 2 669.00 | 444 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 153.00 | 161 868.00 | 60 284.00 | 222 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 908.00 | 484 657.00 | 203 251.00 | 687 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 851.00 | 1 125 156.00 | 431 694.00 | 1 556 851.00 |
BT Marchandises | 845 710.00 | 29 407.00 | 816 302.00 | 845 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 986.00 | 61 077.00 | 1 726 908.00 | 1 787 986.00 |
BZ Autres créances | 141 228.00 | | 141 228.00 | 141 228.00 |
CF Disponibilités | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 238.00 | 90 485.00 | 2 954 753.00 | 3 045 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 090.00 | 1 215 642.00 | 3 386 448.00 | 4 602 090.00 |
CU Autres participations | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 706.00 | | | 740 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 980 858.00 | | | 980 858.00 |
DP Provisions pour risques | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 045.00 | | | 1 093 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 040.00 | | | 718 040.00 |
EA Autres dettes | 223 316.00 | | | 223 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 368.00 | | | 2 366 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 448.00 | | | 3 386 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 704.00 | | | 2 170 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 504.00 | | 200 265.00 | 1 412 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 917.00 | 1 556 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 917.00 | 1 357 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 380.00 | | 200 265.00 | 1 213 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 465.00 | 161 607.00 | 55 917.00 | 1 019 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 821.00 | 161 607.00 | 55 917.00 | 982 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 679.00 | | 8 457.00 | 47 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 308.00 | 29 407.00 | 96 308.00 | 96 308.00 |
6T Sur comptes clients | 58 927.00 | 61 077.00 | 58 927.00 | 58 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 236.00 | 90 485.00 | 155 236.00 | 155 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 915.00 | 90 485.00 | 163 693.00 | 202 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 485.00 | 163 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 045.00 | 1 093 045.00 | | 1 093 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 785.00 | 291 785.00 | | 291 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 975.00 | 223 975.00 | | 223 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 316.00 | 223 316.00 | | 223 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 977.00 | | | 1 676 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
VB T. V. A. | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 152.00 | 68 844.00 | 125 308.00 | 194 152.00 |
VI Groupe et associés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 077.00 | 1 993 077.00 | | 1 993 077.00 |
VW T.V.A. | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 012.00 | 2 170 704.00 | 125 308.00 | 2 296 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
ST Autres comptes | 576 109.00 | | | 576 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 123.00 | | | 814 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 536.00 | | | 583 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 613.00 | | | 767 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |