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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 861.00 | 40 928.00 | 7 933.00 | 48 861.00 |
AN Terrains | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
AP Constructions | 444 656.00 | 442 973.00 | 1 682.00 | 444 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 848.00 | 166 336.00 | 52 511.00 | 218 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 713.00 | 540 941.00 | 209 771.00 | 750 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 568.00 | 1 191 179.00 | 455 388.00 | 1 646 568.00 |
BT Marchandises | 1 062 792.00 | 9 178.00 | 1 053 613.00 | 1 062 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 416.00 | 57 075.00 | 1 141 341.00 | 1 198 416.00 |
BZ Autres créances | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CF Disponibilités | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 332.00 | 66 254.00 | 2 367 077.00 | 2 433 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 901.00 | 1 257 434.00 | 2 822 466.00 | 4 079 901.00 |
CU Autres participations | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 359.00 | | | 735 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 355.00 | | | -358 355.00 |
DL TOTAL (I) | 590 299.00 | | | 590 299.00 |
DP Provisions pour risques | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 216.00 | | | 294 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 901.00 | | | 1 132 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 306.00 | | | 623 306.00 |
EA Autres dettes | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 434.00 | | | 2 186 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 466.00 | | | 2 822 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 817.00 | | | 2 099 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 514.00 | | | 183 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 078.00 | | 18 000.00 | 1 652 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 510.00 | 1 646 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 510.00 | 1 417 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 737.00 | | | 1 440 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 826.00 | | 18 000.00 | 144 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 273.00 | 81 007.00 | 19 101.00 | 1 129 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 484.00 | 2 443.00 | | 38 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 788.00 | 78 563.00 | 19 101.00 | 1 090 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 225.00 | 9 178.00 | 8 225.00 | 8 225.00 |
6T Sur comptes clients | 55 529.00 | 57 075.00 | 55 529.00 | 55 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 754.00 | 66 254.00 | 63 754.00 | 63 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 486.00 | 66 254.00 | 63 754.00 | 109 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 254.00 | 63 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 901.00 | 1 132 901.00 | | 1 132 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 549.00 | 293 549.00 | | 293 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 597.00 | 208 597.00 | | 208 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 603.00 | | | 1 098 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 514.00 | 183 514.00 | | 183 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 702.00 | 57 033.00 | 53 669.00 | 110 702.00 |
VI Groupe et associés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VP Divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 209.00 | 1 315 209.00 | | 1 315 209.00 |
VW T.V.A. | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 486.00 | 2 099 817.00 | 53 669.00 | 2 153 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
ST Autres comptes | 620 329.00 | | | 620 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
YT Sous‐traitance | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 341.00 | | | 809 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 828.00 | | | 561 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 443.00 | | | 772 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |