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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 861.00 | 43 371.00 | 5 489.00 | 48 861.00 |
AN Terrains | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
AP Constructions | 444 656.00 | 443 466.00 | 1 189.00 | 444 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 848.00 | 173 513.00 | 45 335.00 | 218 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 843.00 | 567 380.00 | 152 463.00 | 719 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 699.00 | 1 227 731.00 | 387 967.00 | 1 615 699.00 |
BT Marchandises | 864 726.00 | 11 153.00 | 853 573.00 | 864 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 780.00 | 55 734.00 | 1 087 046.00 | 1 142 780.00 |
BZ Autres créances | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CF Disponibilités | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 462.00 | 66 887.00 | 2 162 574.00 | 2 229 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 161.00 | 1 294 619.00 | 2 550 542.00 | 3 845 161.00 |
CU Autres participations | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 004.00 | | | 377 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 284.00 | | | -372 284.00 |
DL TOTAL (I) | 218 015.00 | | | 218 015.00 |
DP Provisions pour risques | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 824.00 | | | 1 522 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 994.00 | | | 561 994.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 794.00 | | | 2 286 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 542.00 | | | 2 550 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 775.00 | | | 2 205 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 568.00 | | 1 630.00 | 1 646 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 1 615 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 1 386 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 227.00 | | 1 630.00 | 1 417 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 179.00 | 67 932.00 | 31 380.00 | 1 191 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 928.00 | 2 443.00 | | 40 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 251.00 | 65 489.00 | 31 380.00 | 1 150 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 178.00 | 11 153.00 | 9 178.00 | 9 178.00 |
6T Sur comptes clients | 57 075.00 | 55 734.00 | 57 075.00 | 57 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 254.00 | 66 887.00 | 66 254.00 | 66 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 986.00 | 66 887.00 | 66 254.00 | 111 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 887.00 | 66 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 824.00 | 1 522 824.00 | | 1 522 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 396.00 | 241 396.00 | | 241 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 934.00 | 166 934.00 | | 166 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 058.00 | 1 062 058.00 | | 1 062 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 668.00 | 44 709.00 | 8 959.00 | 53 668.00 |
VI Groupe et associés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 072.00 | 1 249 072.00 | | 1 249 072.00 |
VW T.V.A. | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 734.00 | 2 205 775.00 | 8 959.00 | 2 214 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
ST Autres comptes | 553 457.00 | | | 553 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
YT Sous‐traitance | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 318.00 | | | 662 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 615.00 | | | 552 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 937.00 | | | 722 937.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |