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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 221.00 | 20 252.00 | 4 970.00 | 25 221.00 |
AN Terrains | 22 720.00 | 4 528.00 | 18 193.00 | 22 720.00 |
AP Constructions | 37 435.00 | 30 127.00 | 7 307.00 | 37 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 715.00 | 92 477.00 | 27 238.00 | 119 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 077.00 | 81 431.00 | 36 646.00 | 118 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 202.00 | 228 814.00 | 121 388.00 | 350 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BN En cours de production de biens | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
BT Marchandises | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 729.00 | 15 311.00 | 166 417.00 | 181 729.00 |
BZ Autres créances | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CF Disponibilités | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 739.00 | 15 311.00 | 442 427.00 | 457 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 941.00 | 244 125.00 | 563 816.00 | 807 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
CU Autres participations | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 181 926.00 | 113 467.00 | | 181 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631.00 | 68 459.00 | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 348 758.00 | 338 126.00 | | 348 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 756.00 | 78 398.00 | | 44 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 308.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078.00 | 123 326.00 | | 56 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 480.00 | 146 981.00 | | 104 480.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 058.00 | 349 014.00 | | 215 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 816.00 | 687 140.00 | | 563 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 692.00 | 30 438.00 | | 204 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
FD Production vendue biens | 813 594.00 | | 813 594.00 | 813 594.00 |
FG Production vendue services | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 099.00 | | 860 099.00 | 860 099.00 |
FM Production stockée | | | -5 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 394.00 | 3 537.00 | | 8 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | 9 302.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 10 812.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 440.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 10 017.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 10 457.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 355.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 070.00 | -6 640.00 | | -11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 728.00 | 1 169 490.00 | | 888 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 096.00 | 1 101 031.00 | | 878 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 631.00 | 68 459.00 | | 10 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 216.00 | 783.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 931.00 | | 33 388.00 | 317 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 350 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 297 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 391.00 | | 4 830.00 | 20 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 624.00 | | 28 439.00 | 270 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 915.00 | | 119.00 | 26 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 580.00 | 28 234.00 | 1.00 | 200 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 406.00 | 846.00 | | 19 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 174.00 | 27 389.00 | 1.00 | 181 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 112.00 | 12 250.00 | 19 050.00 | 22 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 112.00 | 12 250.00 | 19 050.00 | 22 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 112.00 | 12 250.00 | 19 050.00 | 22 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
UX Autres créances clients | 163 461.00 | | | 163 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 632.00 | 34 266.00 | 10 366.00 | 44 632.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 486.00 | 241 218.00 | 18 268.00 | 259 486.00 |
VW T.V.A. | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 058.00 | 204 692.00 | 10 366.00 | 215 058.00 |