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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 871.00 | 25 534.00 | 10 337.00 | 35 871.00 |
AN Terrains | 22 720.00 | 7 111.00 | 15 609.00 | 22 720.00 |
AP Constructions | 37 435.00 | 32 748.00 | 4 687.00 | 37 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 508.00 | 101 663.00 | 22 845.00 | 124 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 825.00 | 93 081.00 | 27 745.00 | 120 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 526.00 | 260 137.00 | 129 390.00 | 389 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BN En cours de production de biens | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
BT Marchandises | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 276.00 | 13 390.00 | 203 886.00 | 217 276.00 |
BZ Autres créances | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CF Disponibilités | 150 434.00 | | 150 434.00 | 150 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 944.00 | 13 390.00 | 549 554.00 | 562 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 470.00 | 273 527.00 | 678 943.00 | 952 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
CU Autres participations | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 831.00 | 2 200.00 | | 12 831.00 |
DG Autres réserves | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 809.00 | 10 631.00 | | 45 809.00 |
DL TOTAL (I) | 394 566.00 | 348 758.00 | | 394 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 880.00 | 44 756.00 | | 10 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 084.00 | 56 078.00 | | 140 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 923.00 | 104 480.00 | | 119 923.00 |
EA Autres dettes | 13 490.00 | 9 434.00 | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 377.00 | 215 058.00 | | 284 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 943.00 | 563 816.00 | | 678 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 377.00 | 204 692.00 | | 284 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 794.00 | | 1 061 794.00 | 1 061 794.00 |
FG Production vendue services | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 873.00 | | 1 091 873.00 | 1 091 873.00 |
FM Production stockée | | | 30 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | 8 394.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665.00 | 1 116.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 1 116.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | 1 115.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 1 160.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -44.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 358.00 | -11 070.00 | | -16 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 332.00 | 888 728.00 | | 1 128 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 523.00 | 878 096.00 | | 1 082 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 809.00 | 10 631.00 | | 45 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 968.00 | 3 216.00 | | 2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 202.00 | | 18 191.00 | 350 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 25 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 366 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 221.00 | | 10 650.00 | 25 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 947.00 | | 7 541.00 | 297 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 814.00 | 31 323.00 | | 228 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 252.00 | 5 282.00 | | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 562.00 | 26 041.00 | | 208 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 311.00 | 19 050.00 | 20 972.00 | 15 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 311.00 | 19 050.00 | 20 972.00 | 15 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 311.00 | 19 050.00 | 20 972.00 | 15 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VC Groupe et associés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 716.00 | 294 629.00 | 31 087.00 | 325 716.00 |
VW T.V.A. | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 377.00 | 284 377.00 | | 284 377.00 |