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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 871.00 | 30 694.00 | 5 177.00 | 35 871.00 |
AN Terrains | 22 720.00 | 9 695.00 | 13 026.00 | 22 720.00 |
AP Constructions | 37 435.00 | 33 680.00 | 3 755.00 | 37 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 201.00 | 105 978.00 | 16 223.00 | 122 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 757.00 | 96 746.00 | 20 011.00 | 116 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 647.00 | 276 793.00 | 73 854.00 | 350 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BN En cours de production de biens | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
BT Marchandises | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 384.00 | | 210 384.00 | 210 384.00 |
BZ Autres créances | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CF Disponibilités | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 967.00 | | 447 967.00 | 447 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 613.00 | 276 793.00 | 521 820.00 | 798 613.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 12 831.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 189 966.00 | 181 926.00 | | 189 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 980.00 | 45 809.00 | | -39 980.00 |
DL TOTAL (I) | 319 386.00 | 394 566.00 | | 319 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 10 880.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 055.00 | 140 084.00 | | 98 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 620.00 | 119 923.00 | | 83 620.00 |
EA Autres dettes | 14 265.00 | 13 490.00 | | 14 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 434.00 | 284 377.00 | | 202 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 820.00 | 678 943.00 | | 521 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 434.00 | 284 377.00 | | 202 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
FD Production vendue biens | 862 566.00 | | 862 566.00 | 862 566.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 745.00 | | 881 745.00 | 881 745.00 |
FM Production stockée | | | -33 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 371.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 680.00 | 1 944.00 | | 13 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 024.00 | 1 665.00 | | 11 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 553.00 | 1 665.00 | | 31 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 17.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 607.00 | 1 665.00 | | 11 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 804.00 | 1 682.00 | | 12 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 750.00 | -17.00 | | 18 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 371.00 | -16 358.00 | | -6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 185.00 | 1 128 332.00 | | 908 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 165.00 | 1 082 523.00 | | 948 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 980.00 | 45 809.00 | | -39 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 801.00 | 2 968.00 | | 25 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 728.00 | | 5 240.00 | 366 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 707.00 | 15 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 322.00 | 350 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 615.00 | 299 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 488.00 | | 5 240.00 | 305 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 137.00 | 26 371.00 | 9 715.00 | 260 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 534.00 | 5 160.00 | | 25 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 603.00 | 21 211.00 | 9 715.00 | 234 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 210 384.00 | 210 384.00 | | 210 384.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VC Groupe et associés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 966.00 | 299 903.00 | 15 063.00 | 314 966.00 |
VW T.V.A. | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 434.00 | 202 434.00 | | 202 434.00 |