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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 369.00 | 113 500.00 | 5 868.00 | 119 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 135.00 | 488 275.00 | 270 860.00 | 759 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 110.00 | 604 045.00 | 321 064.00 | 925 110.00 |
BT Marchandises | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 163 173.00 | | 163 173.00 | 163 173.00 |
CF Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 644.00 | | 194 644.00 | 194 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 755.00 | 604 045.00 | 515 709.00 | 1 119 755.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 387.00 | -845.00 | | -3 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 292.00 | -2 541.00 | | -7 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 855.00 | 7 095.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 675.00 | 9 208.00 | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 726.00 | 406 611.00 | | 359 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 355.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 700.00 | 77 723.00 | | 92 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 528.00 | 66 090.00 | | 62 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 034.00 | 550 781.00 | | 515 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 709.00 | 559 989.00 | | 515 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 761.00 | | 4 349.00 | 920 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 156.00 | | 4 349.00 | 874 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 810.00 | 77 236.00 | | 526 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 540.00 | 77 236.00 | | 524 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 823.00 | 41 471.00 | 170 291.00 | 358 823.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VP Divers | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 615.00 | 166 569.00 | 46.00 | 166 615.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 034.00 | 197 682.00 | 170 291.00 | 515 034.00 |