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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 526.00 | 114 315.00 | 5 211.00 | 119 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 102.00 | 610 783.00 | 151 319.00 | 762 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 234.00 | 726 298.00 | 200 936.00 | 927 234.00 |
BT Marchandises | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BZ Autres créances | 241 410.00 | | 241 410.00 | 241 410.00 |
CF Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 566.00 | | 307 566.00 | 307 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 800.00 | 726 298.00 | 508 502.00 | 1 234 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 926.00 | -10 680.00 | | -10 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | -245.00 | | 25 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 385.00 | 4 615.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 23 891.00 | -810.00 | | 23 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 961.00 | 318 026.00 | | 277 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 1 081.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 045.00 | 108 294.00 | | 104 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 872.00 | 98 570.00 | | 98 872.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 612.00 | 525 972.00 | | 484 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 502.00 | 525 162.00 | | 508 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 881 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 308.00 | | 4 305.00 | 881 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 5.00 | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 012.00 | 59 272.00 | 3 986.00 | 671 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 770.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 582.00 | 58 502.00 | 3 986.00 | 670 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 961.00 | 42 036.00 | 185 845.00 | 277 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 410.00 | 241 410.00 | | 241 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 093.00 | 275 047.00 | 46.00 | 275 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 612.00 | 248 687.00 | 185 845.00 | 484 612.00 |