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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 430.00 | 770.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 173.00 | 116 456.00 | 5 717.00 | 122 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 135.00 | 554 125.00 | 205 009.00 | 759 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 910.00 | 671 012.00 | 255 898.00 | 926 910.00 |
BT Marchandises | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BZ Autres créances | 189 236.00 | | 189 236.00 | 189 236.00 |
CF Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 263.00 | | 269 263.00 | 269 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 174.00 | 671 012.00 | 525 162.00 | 1 196 174.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 680.00 | -3 387.00 | | -10 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245.00 | -7 292.00 | | -245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 615.00 | 5 855.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | -810.00 | 675.00 | | -810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 026.00 | 359 726.00 | | 318 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 77.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 294.00 | 92 700.00 | | 108 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 570.00 | 62 528.00 | | 98 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 972.00 | 515 034.00 | | 525 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 162.00 | 515 709.00 | | 525 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 110.00 | | 4 070.00 | 925 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 926 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | 44 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 338.00 | | 1 200.00 | 45 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 505.00 | | 2 804.00 | 878 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 66.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 046.00 | 69 236.00 | 2 270.00 | 604 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 430.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 776.00 | 68 806.00 | | 601 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 763.00 | 40 235.00 | 177 898.00 | 317 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VP Divers | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 691.00 | 223 645.00 | 46.00 | 223 691.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 872.00 | 247 344.00 | 177 898.00 | 524 872.00 |