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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 324.00 | 50 513.00 | 12 811.00 | 63 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 568.00 | 280 610.00 | 102 958.00 | 383 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 793.00 | 344 677.00 | 264 116.00 | 608 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 816.00 | 22 191.00 | 183 625.00 | 205 816.00 |
BZ Autres créances | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 981.00 | 22 191.00 | 291 791.00 | 313 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 774.00 | 366 868.00 | 555 906.00 | 922 774.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 803.00 | 38 212.00 | | 42 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716.00 | 4 591.00 | | 36 716.00 |
DK Provisions réglementées | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 151 665.00 | 114 949.00 | | 151 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 286.00 | 51 466.00 | | 66 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 731.00 | 210 927.00 | | 227 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 378.00 | 26 253.00 | | 40 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 845.00 | 90 815.00 | | 69 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 241.00 | 379 460.00 | | 404 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 906.00 | 494 410.00 | | 555 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
FD Production vendue biens | 431 322.00 | | 431 322.00 | 431 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 891.00 | | 446 891.00 | 446 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 2 716.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 2 716.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -2 716.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557.00 | -2 354.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 502.00 | 459 761.00 | | 450 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 787.00 | 455 170.00 | | 413 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 716.00 | 4 591.00 | | 36 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 545.00 | 25 393.00 | | 23 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 300.00 | | | 578 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 399.00 | | | 416 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 433.00 | 21 244.00 | | 323 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 879.00 | 21 244.00 | | 309 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
6T Sur comptes clients | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 731.00 | 227 731.00 | | 227 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 186.00 | 285 934.00 | 12 252.00 | 298 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 241.00 | 390 525.00 | 13 716.00 | 404 241.00 |