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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 739.00 | 53 995.00 | 11 744.00 | 65 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 308.00 | 333 923.00 | 85 385.00 | 419 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 948.00 | 401 472.00 | 245 476.00 | 646 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 217.00 | 46 900.00 | 242 317.00 | 289 217.00 |
BZ Autres créances | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CF Disponibilités | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 573.00 | 46 900.00 | 393 672.00 | 440 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 520.00 | 448 372.00 | 639 148.00 | 1 087 520.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DH Report à nouveau | 79 553.00 | 77 683.00 | | 79 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881.00 | 1 870.00 | | 8 881.00 |
DK Provisions réglementées | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 162 415.00 | 153 534.00 | | 162 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276.00 | 25 720.00 | | 4 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 852.00 | 234 372.00 | | 173 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 226.00 | 89 683.00 | | 203 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 252.00 | 84 366.00 | | 92 252.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 733.00 | 434 141.00 | | 476 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 148.00 | 587 675.00 | | 639 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
FG Production vendue services | 381 363.00 | | 381 363.00 | 381 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 355.00 | | 418 355.00 | 418 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 2 781.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 2 781.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 889.00 | -2 781.00 | | 65 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 224.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 442.00 | 362 747.00 | | 488 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 561.00 | 360 878.00 | | 479 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 881.00 | 1 870.00 | | 8 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | 18 540.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
6T Sur comptes clients | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 226.00 | 203 226.00 | | 203 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 276.00 | 2 683.00 | 1 593.00 | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 461.00 | 353 209.00 | 12 252.00 | 365 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 733.00 | 301 288.00 | 1 593.00 | 476 733.00 |