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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 324.00 | 52 213.00 | 11 111.00 | 63 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 308.00 | 307 126.00 | 112 182.00 | 419 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 533.00 | 372 894.00 | 271 639.00 | 644 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BN En cours de production de biens | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 625.00 | 24 794.00 | 201 830.00 | 226 625.00 |
BZ Autres créances | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 831.00 | 24 794.00 | 316 036.00 | 340 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 363.00 | 397 688.00 | 587 675.00 | 985 363.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 100.00 | | 1 936.00 |
DH Report à nouveau | 77 683.00 | 42 803.00 | | 77 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | 36 716.00 | | 1 870.00 |
DK Provisions réglementées | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 153 534.00 | 151 665.00 | | 153 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 720.00 | 66 286.00 | | 25 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 372.00 | 227 731.00 | | 234 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 683.00 | 40 378.00 | | 89 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 366.00 | 69 845.00 | | 84 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 141.00 | 404 241.00 | | 434 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 675.00 | 555 906.00 | | 587 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 004.00 | 43 340.00 | | 12 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 370.00 | | 356 370.00 | 356 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 605.00 | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 605.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | -605.00 | | -2 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224.00 | -557.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 747.00 | 450 502.00 | | 362 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 878.00 | 413 787.00 | | 360 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870.00 | 36 716.00 | | 1 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 540.00 | 23 545.00 | | 18 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 793.00 | | | 608 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 892.00 | | | 446 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 677.00 | 28 217.00 | | 344 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 123.00 | 28 217.00 | | 331 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 046.00 | 730.00 | | 11 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 237.00 | 730.00 | | 33 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 372.00 | 234 372.00 | | 234 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 719.00 | 21 443.00 | 4 276.00 | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 171.00 | 303 918.00 | 12 252.00 | 316 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 141.00 | 429 865.00 | 4 276.00 | 434 141.00 |