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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 115.00 | 108 792.00 | 18 323.00 | 127 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 042.00 | 64 076.00 | 39 966.00 | 104 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 290.00 | 177 748.00 | 293 542.00 | 471 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 183 982.00 | | 183 982.00 | 183 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 568.00 | | 258 568.00 | 258 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 858.00 | 177 748.00 | 552 110.00 | 729 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 2 400.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 104 455.00 | 369 611.00 | | 104 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | 32 444.00 | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 442 377.00 | 404 695.00 | | 442 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 557.00 | 41 706.00 | | 23 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 737.00 | 17 706.00 | | 47 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 16 687.00 | | 13 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | 29 655.00 | | 25 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 733.00 | 105 754.00 | | 109 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 110.00 | 510 449.00 | | 552 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 382.00 | | 19 908.00 | 451 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 249.00 | | 19 908.00 | 211 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 049.00 | 12 699.00 | | 165 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 170.00 | 12 699.00 | | 160 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 539.00 | 18 752.00 | 4 787.00 | 23 539.00 |
VI Groupe et associés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VP Divers | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 733.00 | 104 946.00 | 4 787.00 | 109 733.00 |