| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 428.00 | 124 712.00 | 15 715.00 | 140 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 875.00 | 94 057.00 | 10 819.00 | 104 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 435.00 | 223 648.00 | 261 787.00 | 485 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 253 254.00 | | 253 254.00 | 253 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 774.00 | 223 648.00 | 603 126.00 | 826 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 245.00 | 4 425.00 | | 6 245.00 |
DG Autres réserves | 128 518.00 | 123 944.00 | | 128 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 148.00 | 36 394.00 | | 69 148.00 |
DL TOTAL (I) | 503 911.00 | 464 763.00 | | 503 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 643.00 | 33 668.00 | | 33 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 7 944.00 | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 879.00 | 34 514.00 | | 49 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 215.00 | 76 127.00 | | 99 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 126.00 | 540 890.00 | | 603 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 704.00 | | 1 921.00 | 483 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 485 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 245 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 571.00 | | 1 921.00 | 243 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 517.00 | 15 322.00 | 190.00 | 208 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 637.00 | 15 322.00 | 190.00 | 203 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |