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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 530.00 | 114 095.00 | 25 434.00 | 139 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 042.00 | 74 139.00 | 29 903.00 | 104 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 704.00 | 193 114.00 | 290 590.00 | 483 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 208 738.00 | | 208 738.00 | 208 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 434.00 | | 275 434.00 | 275 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 138.00 | 193 114.00 | 566 024.00 | 759 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 240.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 110 252.00 | 104 455.00 | | 110 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992.00 | 37 682.00 | | 45 992.00 |
DL TOTAL (I) | 458 369.00 | 442 377.00 | | 458 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793.00 | 23 557.00 | | 4 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 811.00 | 47 737.00 | | 66 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 13 401.00 | | 14 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 024.00 | 25 038.00 | | 22 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 655.00 | 109 733.00 | | 107 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 024.00 | 552 110.00 | | 566 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 290.00 | | 12 414.00 | 471 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 157.00 | | 12 414.00 | 231 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 748.00 | 15 366.00 | | 177 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 868.00 | 15 366.00 | | 172 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |