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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 786.00 | 1 187 786.00 | 5 000.00 | 1 192 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 930.00 | 9 805.00 | 125.00 | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 976.00 | 1 220 087.00 | 8 889.00 | 1 228 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 167.00 | 585.00 | 13 582.00 | 14 167.00 |
BZ Autres créances | 134 767.00 | 131 516.00 | 3 250.00 | 134 767.00 |
CF Disponibilités | 321 570.00 | | 321 570.00 | 321 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 865.00 | 132 102.00 | 342 763.00 | 474 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 841.00 | 1 352 189.00 | 351 652.00 | 1 703 841.00 |
CU Autres participations | 20 005.00 | 20 006.00 | -1.00 | 20 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 593.00 | 51 107.00 | | 54 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 3 486.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 100 084.00 | 99 593.00 | | 100 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 537.00 | 145 613.00 | | 233 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 23 068.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | 23 712.00 | | 1 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 569.00 | 201 614.00 | | 251 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 652.00 | 301 207.00 | | 351 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 569.00 | 201 611.00 | | 251 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 500.00 | 155 000.00 | | -93 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 302.00 | 236 928.00 | | 142 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 811.00 | 233 443.00 | | 141 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 3 486.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 976.00 | | | 1 228 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 786.00 | | | 1 192 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 925.00 | 1 156.00 | | 1 198 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 786.00 | | | 1 187 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | 1 156.00 | | 11 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 546.00 | 1 191.00 | 9 221.00 | 139 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 137.00 | 1 191.00 | 9 221.00 | 160 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 137.00 | 1 191.00 | 9 221.00 | 160 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 191.00 | 9 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
VI Groupe et associés | 233 537.00 | 233 537.00 | | 233 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 059.00 | 153 294.00 | 3 765.00 | 157 059.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |