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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 409.00 | 58 993.00 | 47 416.00 | 106 409.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 807.00 | 58 993.00 | 137 813.00 | 196 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
084 Disponibilités | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
110 Total général Actif | 240 233.00 | 58 993.00 | 181 239.00 | 240 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 475 350.00 | | | 475 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 350.00 | | | 475 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 452.00 | | | 302 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
242 Autres charges externes. | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
252 Charges sociales | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 899.00 | | | 468 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 851.00 | | | 187 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 481.00 | | | 21 481.00 |