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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 241.00 | 91 459.00 | 32 783.00 | 124 241.00 |
040 Immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 639.00 | 91 459.00 | 123 180.00 | 214 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
072 Créances – Autres | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
084 Disponibilités | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
088 Caisse | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
110 Total général Actif | 297 729.00 | 91 459.00 | 206 270.00 | 297 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 393.00 | 418 590.00 | | 402 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 393.00 | 418 590.00 | | 402 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 735.00 | 253 906.00 | | 243 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 692.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 36 218.00 | 36 648.00 | | 36 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 3 093.00 | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 024.00 | 74 300.00 | | 86 024.00 |
252 Charges sociales | 14 403.00 | 14 155.00 | | 14 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 353.00 | 13 863.00 | | 18 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 617.00 | 396 658.00 | | 404 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 224.00 | 21 932.00 | | -2 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 271.00 | 5 517.00 | | 36 271.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 261.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 522.00 | 100.00 | | 37 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 063.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 114.00 | 23 025.00 | | -4 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 199.00 | | | 238 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |