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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 183.00 | 25 094.00 | 8 089.00 | 33 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 618.00 | 42 929.00 | 53 689.00 | 96 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 199.00 | 86 024.00 | 152 175.00 | 238 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 347.00 | 86 024.00 | 215 324.00 | 301 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 117.00 | 96 699.00 | | 105 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 025.00 | 8 418.00 | | 23 025.00 |
DL TOTAL (I) | 136 942.00 | 113 917.00 | | 136 942.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 522.00 | 1 417.00 | | 34 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310.00 | 6 438.00 | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 22 835.00 | | 21 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | 7 530.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 381.00 | 38 220.00 | | 78 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 324.00 | 152 137.00 | | 215 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 590.00 | | 418 590.00 | 418 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 590.00 | | 418 590.00 | 418 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 1 158.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 107.00 | 385 845.00 | | 424 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 082.00 | 377 427.00 | | 401 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 025.00 | 8 418.00 | | 23 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 334.00 | 13 863.00 | 20 174.00 | 92 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 334.00 | 13 863.00 | 20 174.00 | 92 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367.00 | 1 970.00 | 397.00 | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |