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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 381.00 | 362.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 90 510.00 | 28 124.00 | 62 386.00 | 90 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 526.00 | 24 266.00 | 22 260.00 | 46 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 429.00 | 46 842.00 | 24 587.00 | 71 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 377.00 | 101 614.00 | 149 763.00 | 251 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 970.00 | 12 025.00 | 1 281 945.00 | 1 293 970.00 |
BZ Autres créances | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
CF Disponibilités | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 552.00 | 12 025.00 | 1 575 527.00 | 1 587 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 929.00 | 113 639.00 | 1 725 290.00 | 1 838 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 585.00 | | | 323 585.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 130.00 | | | 121 130.00 |
DL TOTAL (I) | 466 734.00 | | | 466 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 531.00 | | | 260 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 337.00 | | | 815 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 544.00 | | | 181 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 557.00 | | | 1 258 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 290.00 | | | 1 725 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 557.00 | | | 1 258 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 730 548.00 | 62 539.00 | 3 793 087.00 | 3 730 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 548.00 | 62 539.00 | 3 793 087.00 | 3 730 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 600.00 | |
GE Autres charges | | | 101 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 257.00 | | | 3 810 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 127.00 | | | 3 689 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 130.00 | | | 121 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 802.00 | | 103 890.00 | 253 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 593.00 | 40 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 315.00 | 251 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 722.00 | 208 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | 1 338.00 | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 478.00 | | 20 709.00 | 222 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 918.00 | | 81 843.00 | 29 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 489.00 | 36 846.00 | 34 722.00 | 99 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 020.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 128.00 | 35 826.00 | 34 722.00 | 98 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 531.00 | 260 531.00 | | 260 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 909.00 | 279 909.00 | | 279 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 106.00 | 215 106.00 | | 215 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 544.00 | 181 544.00 | | 181 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 540.00 | | | 1 279 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VB T. V. A. | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 867.00 | 1 434 699.00 | 40 168.00 | 1 474 867.00 |
VW T.V.A. | 294 850.00 | 294 850.00 | | 294 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 557.00 | 1 258 557.00 | | 1 258 557.00 |