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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
AP Constructions | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 611.00 | | 199 611.00 | 199 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 644.00 | | 1 692 644.00 | 1 692 644.00 |
BZ Autres créances | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
CF Disponibilités | 429 493.00 | | 429 493.00 | 429 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 231.00 | | 2 251 231.00 | 2 251 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 842.00 | | 2 450 842.00 | 2 450 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 585.00 | 323 585.00 | | 323 585.00 |
DH Report à nouveau | 121 148.00 | 19.00 | | 121 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 581.00 | 121 130.00 | | 223 581.00 |
DL TOTAL (I) | 690 315.00 | 466 734.00 | | 690 315.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 589.00 | 1 144.00 | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 522.00 | 260 531.00 | | 199 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 898.00 | 815 337.00 | | 1 127 898.00 |
EA Autres dettes | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 567.00 | 181 544.00 | | 281 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 527.00 | 1 258 557.00 | | 1 742 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 842.00 | 1 725 290.00 | | 2 450 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 061.00 | 1 258 557.00 | | 1 732 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 354 032.00 | | 5 354 032.00 | 5 354 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 032.00 | | 5 354 032.00 | 5 354 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | 4 746.00 | | 6 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 4 746.00 | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 5 016.00 | | 1 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 046.00 | 246.00 | | 11 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 526.00 | 5 262.00 | | 12 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 448.00 | -515.00 | | -6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 224.00 | 33 606.00 | | 64 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 939.00 | 3 810 257.00 | | 5 389 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 357.00 | 3 689 127.00 | | 5 166 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 581.00 | 121 130.00 | | 223 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 377.00 | | 160 463.00 | 251 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 734.00 | 93 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 934.00 | 298 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 13 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 617.00 | 192 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | 10 879.00 | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 465.00 | | 33 190.00 | 208 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 168.00 | | 116 395.00 | 40 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 614.00 | 47 881.00 | 50 200.00 | 101 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 2 135.00 | 583.00 | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 232.00 | 45 746.00 | 49 617.00 | 99 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 025.00 | 72 360.00 | 12 025.00 | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 025.00 | 72 360.00 | 12 025.00 | 12 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 025.00 | 90 360.00 | 12 025.00 | 12 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 360.00 | 12 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 562.00 | 369 562.00 | | 369 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 478.00 | 310 478.00 | | 310 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 567.00 | 281 567.00 | | 281 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 029.00 | | | 1 663 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
VB T. V. A. | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 589.00 | 5 122.00 | 10 467.00 | 15 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 427.00 | 1 883 123.00 | 91 304.00 | 1 974 427.00 |
VW T.V.A. | 382 418.00 | 382 418.00 | | 382 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 527.00 | 1 732 061.00 | 10 467.00 | 1 742 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |