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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 383.00 | 7 870.00 | 15 513.00 | 23 383.00 |
AP Constructions | 83 737.00 | 43 912.00 | 39 825.00 | 83 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 455.00 | 19 759.00 | 21 695.00 | 41 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 283.00 | 70 625.00 | 68 657.00 | 139 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 168.00 | 142 168.00 | 243 999.00 | 386 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 589.00 | 34 844.00 | 2 015 744.00 | 2 050 589.00 |
BZ Autres créances | 100 441.00 | | 100 441.00 | 100 441.00 |
CF Disponibilités | 882 223.00 | | 882 223.00 | 882 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 766.00 | 34 844.00 | 3 050 921.00 | 3 085 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 934.00 | 177 013.00 | 3 294 921.00 | 3 471 934.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670.00 | 20 000.00 | | 26 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 969.00 | | | 738 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 2 000.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 323 585.00 | 323 585.00 | | 323 585.00 |
DH Report à nouveau | 344 062.00 | 121 148.00 | | 344 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 416.00 | 223 581.00 | | 219 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 371.00 | 690 314.00 | | 1 655 371.00 |
DP Provisions pour risques | 11 475.00 | 18 000.00 | | 11 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 475.00 | 18 000.00 | | 11 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 214.00 | 15 589.00 | | 11 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 997.00 | 123 172.00 | | 31 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 250.00 | 206 680.00 | | 221 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 510.00 | 1 131 636.00 | | 1 094 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 350.00 | 281 567.00 | | 267 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 075.00 | 1 758 646.00 | | 1 628 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 921.00 | 2 466 961.00 | | 3 294 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 075.00 | | | 1 628 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 729.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 047 623.00 | 203 304.00 | 5 250 928.00 | 5 047 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 623.00 | 203 304.00 | 5 250 928.00 | 5 047 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 139 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 157.00 | | 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 957.00 | 128 765.00 | | 125 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 1 479.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 12 525.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -6 448.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 336.00 | 64 224.00 | | 54 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 100.00 | 5 389 938.00 | | 5 360 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 683.00 | 5 166 357.00 | | 5 140 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 416.00 | 223 581.00 | | 219 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 530.00 | 139 593.00 | | 130 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 906.00 | | 148 394.00 | 298 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 131.00 | 98 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 131.00 | 386 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 039.00 | | 10 345.00 | 13 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 038.00 | | 72 439.00 | 192 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 829.00 | | 65 610.00 | 93 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 295.00 | 42 874.00 | | 99 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 3 937.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 361.00 | 38 937.00 | | 95 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 11 475.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 360.00 | 32 896.00 | 70 411.00 | 72 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 360.00 | 32 896.00 | 70 411.00 | 72 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 360.00 | 44 371.00 | 88 411.00 | 90 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 371.00 | 88 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 883.00 | 339 883.00 | | 339 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 988.00 | 293 988.00 | | 293 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 351.00 | 267 351.00 | | 267 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 776.00 | 1 988 776.00 | | 1 988 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
VB T. V. A. | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 351.00 | 2 288 351.00 | | 2 288 351.00 |
VW T.V.A. | 391 341.00 | 391 341.00 | | 391 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 076.00 | 1 628 076.00 | | 1 628 076.00 |