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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 43 500.00 | 391 500.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 546.00 | 37 564.00 | 9 982.00 | 47 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 571.00 | 105 488.00 | 407 082.00 | 512 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 974.00 | 65 859.00 | 807 114.00 | 872 974.00 |
BZ Autres créances | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
CF Disponibilités | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 966.00 | 65 859.00 | 1 235 106.00 | 1 300 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 536.00 | 171 348.00 | 1 642 189.00 | 1 813 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DG Autres réserves | 42 906.00 | 9 268.00 | | 42 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 958.00 | 33 639.00 | | 48 958.00 |
DL TOTAL (I) | 132 322.00 | 83 365.00 | | 132 322.00 |
DP Provisions pour risques | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 143.00 | 25 000.00 | | 11 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 29 949.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 82 841.00 | | 121 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 006.00 | 540 745.00 | | 501 006.00 |
EA Autres dettes | 876 004.00 | 873 503.00 | | 876 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 724.00 | 1 527 037.00 | | 1 498 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 189.00 | 1 635 401.00 | | 1 642 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 301.00 | 720 431.00 | | 680 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 062.00 | | 2 087 062.00 | 2 087 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 062.00 | | 2 087 062.00 | 2 087 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 002.00 | |
GE Autres charges | | | 101 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | 11 354.00 | | 2 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 441.00 | 39 116.00 | | 24 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 441.00 | 39 116.00 | | 49 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 939.00 | 15 415.00 | | 19 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 082.00 | 17 091.00 | | 31 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 359.00 | 22 025.00 | | 18 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 874.00 | 1 830 248.00 | | 2 238 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 916.00 | 1 796 609.00 | | 2 189 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 958.00 | 33 639.00 | | 48 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 105.00 | | 4 466.00 | 508 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 505.00 | | 4 466.00 | 67 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 077.00 | 52 411.00 | | 53 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 077.00 | 8 911.00 | | 53 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 11 143.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 007.00 | 22 002.00 | 86 149.00 | 130 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 007.00 | 22 002.00 | 86 149.00 | 130 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 007.00 | 33 145.00 | 111 149.00 | 155 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 002.00 | 86 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 143.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 212.00 | 167 212.00 | | 167 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 004.00 | 876 004.00 | | 876 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 701 772.00 | | | 701 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VC Groupe et associés | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
VP Divers | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 335.00 | 1 073 335.00 | | 1 073 335.00 |
VW T.V.A. | 161 231.00 | 161 231.00 | | 161 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 724.00 | 1 498 724.00 | | 1 498 724.00 |