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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 261 000.00 | 174 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 231.00 | 18 373.00 | 2 858.00 | 21 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 784.00 | 54 274.00 | 24 510.00 | 78 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 615.00 | 333 646.00 | 206 968.00 | 540 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 381.00 | 73 245.00 | 569 136.00 | 642 381.00 |
BZ Autres créances | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
CF Disponibilités | 448 901.00 | | 448 901.00 | 448 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 734.00 | 73 245.00 | 1 159 490.00 | 1 232 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 349.00 | 406 891.00 | 1 366 458.00 | 1 773 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DG Autres réserves | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
DH Report à nouveau | -18 030.00 | -86 041.00 | | -18 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 312.00 | 68 012.00 | | 13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 43 473.00 | 30 162.00 | | 43 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 661.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 735.00 | 864.00 | | 100 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 692.00 | 112 782.00 | | 115 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 087.00 | 575 417.00 | | 507 087.00 |
EA Autres dettes | 599 471.00 | 602 503.00 | | 599 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 985.00 | 1 291 566.00 | | 1 322 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 458.00 | 1 335 388.00 | | 1 366 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 985.00 | 692 651.00 | | 1 222 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 926.00 | | 2 055 926.00 | 2 055 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 926.00 | | 2 055 926.00 | 2 055 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 563.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 341.00 | 1 416.00 | | 57 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 661.00 | 1 900.00 | | 13 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 002.00 | 3 316.00 | | 71 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 252.00 | 5 581.00 | | 36 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 252.00 | 11 956.00 | | 36 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 750.00 | -8 640.00 | | 34 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 258.00 | 2 298 178.00 | | 2 129 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 947.00 | 2 230 166.00 | | 2 115 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 312.00 | 68 012.00 | | 13 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 192.00 | | 1 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 328.00 | | 14 715.00 | 549 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 428.00 | 540 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 428.00 | 100 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 728.00 | | 14 715.00 | 108 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 852.00 | 60 223.00 | 23 428.00 | 296 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 500.00 | 43 500.00 | | 217 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 352.00 | 16 723.00 | 23 428.00 | 79 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
6T Sur comptes clients | 16 682.00 | 56 563.00 | | 16 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 682.00 | 56 563.00 | | 16 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 342.00 | 56 563.00 | 13 661.00 | 30 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 591.00 | 207 591.00 | | 207 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 471.00 | 599 471.00 | | 599 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 561 321.00 | 561 321.00 | | 561 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VC Groupe et associés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 433.00 | 789 433.00 | | 789 433.00 |
VW T.V.A. | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 985.00 | 1 222 985.00 | 100 000.00 | 1 322 985.00 |