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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 217 500.00 | 217 500.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 231.00 | 16 416.00 | 4 815.00 | 21 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 498.00 | 62 936.00 | 24 562.00 | 87 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 328.00 | 296 852.00 | 252 477.00 | 549 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 757.00 | 16 682.00 | 637 075.00 | 653 757.00 |
BZ Autres créances | 109 813.00 | | 109 813.00 | 109 813.00 |
CF Disponibilités | 304 042.00 | | 304 042.00 | 304 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 593.00 | 16 682.00 | 1 082 912.00 | 1 099 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 922.00 | 313 533.00 | 1 335 388.00 | 1 648 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DG Autres réserves | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
DH Report à nouveau | -86 041.00 | | | -86 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 012.00 | -86 041.00 | | 68 012.00 |
DL TOTAL (I) | 30 162.00 | -37 850.00 | | 30 162.00 |
DP Provisions pour risques | 13 661.00 | 7 800.00 | | 13 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 661.00 | 7 800.00 | | 13 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 973.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 782.00 | 146 909.00 | | 112 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 417.00 | 618 583.00 | | 575 417.00 |
EA Autres dettes | 602 503.00 | 601 641.00 | | 602 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 566.00 | 1 368 106.00 | | 1 291 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 388.00 | 1 338 056.00 | | 1 335 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 651.00 | 889 030.00 | | 692 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 383.00 | | 2 235 383.00 | 2 235 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 383.00 | | 2 235 383.00 | 2 235 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 59 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 011.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | 492.00 | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 3 885.00 | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | 4 267.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | 8 152.00 | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 581.00 | 20 655.00 | | 5 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 2 217.00 | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 956.00 | 22 872.00 | | 11 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 640.00 | -14 720.00 | | -8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 178.00 | 2 410 754.00 | | 2 298 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 166.00 | 2 496 795.00 | | 2 230 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 012.00 | -86 041.00 | | 68 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | 1 184.00 | | 1 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 639.00 | | 22 264.00 | 531 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 039.00 | | 22 264.00 | 91 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 106.00 | 55 806.00 | 4 061.00 | 245 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 000.00 | 43 500.00 | | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 106.00 | 12 306.00 | 4 061.00 | 71 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | 5 861.00 | | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 70 561.00 | 5 561.00 | 59 439.00 | 70 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 561.00 | 5 561.00 | 59 439.00 | 70 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 361.00 | 11 422.00 | 59 439.00 | 78 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 561.00 | 59 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 334.00 | 199 334.00 | | 199 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 162.00 | 143 162.00 | | 143 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 503.00 | 3 589.00 | 359 375.00 | 602 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 593 314.00 | 593 314.00 | | 593 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VC Groupe et associés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 151.00 | 801 151.00 | | 801 151.00 |
VW T.V.A. | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 566.00 | 692 652.00 | 359 375.00 | 1 291 566.00 |