| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 000.00 | 9 000.00 | 1 320 000.00 | 1 329 000.00 |
AP Constructions | 18 650.00 | 8 599.00 | 10 051.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 3 147.00 | 232.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 757.00 | 38 101.00 | 18 656.00 | 56 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 977.00 | 58 847.00 | 1 349 130.00 | 1 407 977.00 |
BT Marchandises | 102 146.00 | 2 267.00 | 99 878.00 | 102 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 649.00 | 2 267.00 | 237 382.00 | 239 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 627.00 | 61 114.00 | 1 586 512.00 | 1 647 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 691 569.00 | | | 691 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
DL TOTAL (I) | 902 356.00 | | | 902 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 438.00 | | | 582 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 156.00 | | | 684 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 512.00 | | | 1 586 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 295.00 | | | 229 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 423.00 | | 1 358 423.00 | 1 358 423.00 |
FG Production vendue services | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 751.00 | | 1 369 751.00 | 1 369 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 635.00 | | | 1 372 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 248.00 | | | 1 254 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 180.00 | | 913.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180.00 | | 913.00 | 3 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 713.00 | 20 522.00 | 191.00 | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 156.00 | 229 295.00 | 454 861.00 | 684 156.00 |