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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 000.00 | 9 000.00 | 1 320 000.00 | 1 329 000.00 |
AP Constructions | 18 650.00 | 14 194.00 | 4 456.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 471.00 | 49 785.00 | 10 686.00 | 60 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 692.00 | 76 359.00 | 1 335 333.00 | 1 411 692.00 |
BT Marchandises | 89 501.00 | 1 981.00 | 87 520.00 | 89 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 305.00 | 1 981.00 | 203 323.00 | 205 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 996.00 | 78 340.00 | 1 538 657.00 | 1 616 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 028 212.00 | | | 1 028 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 969.00 | | | 1 232 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 983.00 | | | 215 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 687.00 | | | 305 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 657.00 | | | 1 538 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 136.00 | | 1 395 136.00 | 1 395 136.00 |
FG Production vendue services | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 210.00 | | 1 413 210.00 | 1 413 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 881.00 | | | 1 418 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 524.00 | | | 1 306 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 357.00 | | | 112 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 351.00 | 7 008.00 | | 69 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 351.00 | 7 008.00 | | 60 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 747.00 | 1 981.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | 1 981.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | 1 981.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 983.00 | 122 544.00 | 93 439.00 | 215 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 794.00 | 27 603.00 | 191.00 | 27 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 687.00 | 212 248.00 | 93 439.00 | 305 687.00 |