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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 |
AP Constructions | 18 650.00 | 17 528.00 | 1 122.00 | 18 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 3 538.00 | 2 503.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 581.00 | 44 602.00 | 39 979.00 | 84 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 463.00 | 65 667.00 | 1 372 795.00 | 1 438 463.00 |
BT Marchandises | 99 638.00 | 1 963.00 | 97 675.00 | 99 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 159 779.00 | | 159 779.00 | 159 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 556.00 | 1 963.00 | 311 593.00 | 313 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 019.00 | 67 630.00 | 1 684 389.00 | 1 752 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 257 038.00 | 1 140 569.00 | | 1 257 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 236.00 | 116 469.00 | | 171 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 674.00 | 1 349 438.00 | | 1 520 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 107.00 | 93 439.00 | | 46 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 248.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 035.00 | 86 214.00 | | 78 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 520.00 | 22 480.00 | | 39 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 715.00 | 202 381.00 | | 163 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 389.00 | 1 551 820.00 | | 1 684 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 715.00 | 202 381.00 | | 163 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 642.00 | | 45 357.00 | 1 405 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 536.00 | 1 438 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 536.00 | 109 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 000.00 | | | 1 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 451.00 | | 45 357.00 | 76 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 566.00 | 7 637.00 | 12 536.00 | 70 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 566.00 | 7 637.00 | 12 536.00 | 70 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 428.00 | 1 963.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | 1 963.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | 1 963.00 | 1 428.00 | 1 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 715.00 | 163 715.00 | | 163 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 265.00 | 7 320.00 | | 11 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 953.00 | 13 515.00 | | 26 953.00 |
ST Autres comptes | 31 248.00 | 30 109.00 | | 31 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 290.00 | 24 566.00 | | 32 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 481.00 | | |
YT Sous‐traitance | 654.00 | 312.00 | | 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 792.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 054.00 | 8 112.00 | | 12 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 873.00 | 64 299.00 | | 64 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 304.00 | 53 757.00 | | 59 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 146.00 | 68 502.00 | | 91 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |