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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 152.00 | 1 074 352.00 | 474 800.00 | 1 549 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 094.00 | 76 398.00 | 27 696.00 | 104 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 115.00 | 1 153 494.00 | 502 621.00 | 1 656 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 108.00 | 37 828.00 | 571 280.00 | 609 108.00 |
BZ Autres créances | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CF Disponibilités | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 843.00 | 37 828.00 | 713 014.00 | 750 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 957.00 | 1 191 323.00 | 1 215 635.00 | 2 406 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DL TOTAL (I) | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 316.00 | | | 404 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 323 496.00 | | | 323 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 742.00 | | | 1 097 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 635.00 | | | 1 215 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 263.00 | | | 801 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
FG Production vendue services | 706 547.00 | 10 806.00 | 717 353.00 | 706 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 529.00 | 10 806.00 | 722 335.00 | 711 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 021.00 | | | 827 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 495.00 | | | 800 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 016.00 | | 201 649.00 | 1 535 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 550.00 | 1 656 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 550.00 | 1 653 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 147.00 | | 201 649.00 | 1 532 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 716.00 | 252 836.00 | 77 058.00 | 977 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 972.00 | 252 836.00 | 77 058.00 | 974 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 981.00 | 4 847.00 | | 32 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 981.00 | 4 847.00 | | 32 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 981.00 | 4 847.00 | | 32 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 496.00 | 323 496.00 | | 323 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 567 043.00 | | | 567 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VB T. V. A. | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 316.00 | 114 836.00 | 289 480.00 | 404 316.00 |
VI Groupe et associés | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 222.00 | | | 160 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 941.00 | 664 816.00 | 125.00 | 664 941.00 |
VW T.V.A. | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 742.00 | 801 263.00 | 289 480.00 | 1 090 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 951.00 | | | 149 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 822.00 | | | 207 822.00 |