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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312 536.00 | 1 396 329.00 | 916 207.00 | 2 312 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 815.00 | 284 090.00 | 261 725.00 | 545 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 655.00 | 1 683 164.00 | 1 193 492.00 | 2 876 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 885.00 | 117 334.00 | 851 551.00 | 968 885.00 |
BZ Autres créances | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 315.00 | 117 334.00 | 1 002 981.00 | 1 120 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 970.00 | 1 800 498.00 | 2 196 472.00 | 3 996 970.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 529.00 | | | 378 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DL TOTAL (I) | 435 076.00 | | | 435 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 728.00 | | | 812 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 205.00 | | | 298 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 851.00 | | | 195 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 080.00 | | | 158 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 274 532.00 | | | 274 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 396.00 | | | 1 761 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 472.00 | | | 2 196 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 133.00 | | | 1 170 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 440.00 | | 530 215.00 | 2 346 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 161.00 | | 530 190.00 | 2 328 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | 25.00 | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 164.00 | 347 000.00 | | 1 336 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 420.00 | 347 000.00 | | 1 333 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 879.00 | | 4 545.00 | 121 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 879.00 | | 4 545.00 | 121 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 879.00 | | 4 545.00 | 121 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 851.00 | 195 851.00 | | 195 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 532.00 | 274 532.00 | | 274 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 838 733.00 | 838 733.00 | | 838 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 152.00 | 130 152.00 | | 130 152.00 |
VB T. V. A. | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 728.00 | 228 465.00 | 584 263.00 | 812 728.00 |
VI Groupe et associés | 298 205.00 | 298 205.00 | | 298 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 942.00 | | | 178 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 932.00 | 1 091 682.00 | 250.00 | 1 091 932.00 |
VW T.V.A. | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 396.00 | 1 170 133.00 | 584 263.00 | 1 754 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
ST Autres comptes | 290 112.00 | | | 290 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
YT Sous‐traitance | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 880.00 | | | 221 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 446.00 | | | 638 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |