| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 866.00 | 1 131 578.00 | 765 288.00 | 1 896 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 295.00 | 201 841.00 | 229 454.00 | 431 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 440.00 | 1 336 164.00 | 1 010 277.00 | 2 346 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 343.00 | 121 879.00 | 585 463.00 | 707 343.00 |
BZ Autres créances | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 208 805.00 | | 208 805.00 | 208 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 354.00 | 121 879.00 | 896 474.00 | 1 018 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 794.00 | 1 458 043.00 | 1 906 751.00 | 3 364 794.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
DL TOTAL (I) | 400 529.00 | | | 400 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 079.00 | | | 525 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 346.00 | | | 277 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
EA Autres dettes | 280 636.00 | | | 280 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 222.00 | | | 1 506 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 751.00 | | | 1 906 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 050.00 | | | 1 142 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 953.00 | | 831 715.00 | 1 684 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 228.00 | 2 346 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 228.00 | 2 328 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 999.00 | | 816 390.00 | 1 681 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 15 325.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 362.00 | 390 592.00 | 19 790.00 | 965 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 618.00 | 390 592.00 | 19 790.00 | 962 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 591.00 | 83 211.00 | 923.00 | 39 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 591.00 | 83 211.00 | 923.00 | 39 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 591.00 | 83 211.00 | 923.00 | 39 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 211.00 | 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 745.00 | 167 745.00 | | 167 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 636.00 | 280 636.00 | | 280 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 572 190.00 | 572 190.00 | | 572 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 152.00 | 135 152.00 | | 135 152.00 |
VB T. V. A. | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 079.00 | 167 907.00 | 357 172.00 | 525 079.00 |
VI Groupe et associés | 277 346.00 | 277 346.00 | | 277 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 033.00 | | | 238 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 040.00 | 793 815.00 | 225.00 | 794 040.00 |
VW T.V.A. | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 222.00 | 1 142 050.00 | 357 172.00 | 1 499 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 318 021.00 | | | 318 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
YT Sous‐traitance | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 409.00 | | | 279 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 629.00 | | | 142 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 996.00 | | | 592 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |