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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 3 214.00 | 1 280.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 311.00 | 88 916.00 | 9 394.00 | 98 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 262.00 | 97 124.00 | 48 138.00 | 145 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 424.00 | 189 254.00 | 168 170.00 | 357 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BT Marchandises | 589 375.00 | | 589 375.00 | 589 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 799.00 | | 432 799.00 | 432 799.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 886.00 | | 1 115 886.00 | 1 115 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 310.00 | 189 254.00 | 1 284 056.00 | 1 473 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 215 062.00 | 116 996.00 | | 215 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 040.00 | 98 067.00 | | 94 040.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | 2 977.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 586 931.00 | 493 040.00 | | 586 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 169.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 309.00 | 118 538.00 | | 268 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 833.00 | 8 003.00 | | 22 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 371.00 | 180 688.00 | | 301 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 596.00 | 118 108.00 | | 92 596.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 1 242.00 | | 8 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 885.00 | 5 769.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 125.00 | 432 519.00 | | 697 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 056.00 | 935 559.00 | | 1 284 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 292.00 | 424 515.00 | | 674 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 169.00 | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 267 342.00 | | 4 267 342.00 | 4 267 342.00 |
FG Production vendue services | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 454.00 | | 4 363 454.00 | 4 363 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 553 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | 286.00 | | 2 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 424.00 | 40.00 | | 10 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 502.00 | 326.00 | | 12 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | 1 809.00 | | 8 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 2 270.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | 4 079.00 | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 603.00 | -3 753.00 | | 3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 546.00 | 3 557 500.00 | | 4 404 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 506.00 | 3 459 433.00 | | 4 310 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 040.00 | 98 067.00 | | 94 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 218.00 | | 11 672.00 | 351 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 357 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 466.00 | 243 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 366.00 | | 11 672.00 | 237 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 677.00 | 19 043.00 | 5 466.00 | 175 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 1 064.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 527.00 | 17 979.00 | 5 466.00 | 173 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 977.00 | 275.00 | 424.00 | 2 977.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 977.00 | 275.00 | 10 424.00 | 12 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275.00 | 10 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 371.00 | 301 371.00 | | 301 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 749.00 | 276 749.00 | | 276 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 799.00 | | | 432 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 000.00 | 485 452.00 | 548.00 | 486 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 292.00 | 674 292.00 | | 674 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |