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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 694.00 | 4 594.00 | 1 100.00 | 5 694.00 |
AH Fonds commercial | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 544.00 | 89 573.00 | 8 971.00 | 98 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 929.00 | 122 174.00 | 36 755.00 | 158 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 524.00 | 216 341.00 | 156 184.00 | 372 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BT Marchandises | 933 312.00 | | 933 312.00 | 933 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 117.00 | | 418 117.00 | 418 117.00 |
BZ Autres créances | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CF Disponibilités | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 085.00 | | 1 575 085.00 | 1 575 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 610.00 | 216 341.00 | 1 731 269.00 | 1 947 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 365 093.00 | 309 102.00 | | 365 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 121.00 | 55 991.00 | | 26 121.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | 1 615.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 667 656.00 | 641 708.00 | | 667 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 499.00 | 243 815.00 | | 160 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 648.00 | 139 995.00 | | 137 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 436.00 | 12 000.00 | | 20 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 798.00 | 388 063.00 | | 671 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 863.00 | 100 916.00 | | 69 863.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 22 560.00 | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 613.00 | 910 696.00 | | 1 063 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 269.00 | 1 552 405.00 | | 1 731 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 230.00 | 738 369.00 | | 966 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 665.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 808 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 922 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | 1 248.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 13 598.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 1 243.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 957.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 34.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 2 234.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 11 364.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 10 076.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 836.00 | 4 730 196.00 | | 4 977 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 714.00 | 4 674 205.00 | | 4 951 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 121.00 | 55 991.00 | | 26 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 730.00 | | 14 359.00 | 368 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 564.00 | 372 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 564.00 | 257 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 304.00 | | 1 200.00 | 113 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 878.00 | | 13 159.00 | 254 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 860.00 | 20 688.00 | 10 207.00 | 205 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 315.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 582.00 | 20 372.00 | 10 207.00 | 201 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615.00 | 205.00 | 379.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | 205.00 | 379.00 | 1 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 798.00 | 671 798.00 | | 671 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 418 117.00 | 418 117.00 | | 418 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 343.00 | 83 396.00 | 76 947.00 | 160 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
VP Divers | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 856.00 | 518 309.00 | 548.00 | 518 856.00 |