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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | 4 279.00 | 215.00 | 4 494.00 |
AH Fonds commercial | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 711.00 | 90 987.00 | 6 724.00 | 97 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 168.00 | 110 595.00 | 46 573.00 | 157 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 730.00 | 205 860.00 | 162 870.00 | 368 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BT Marchandises | 549 857.00 | | 549 857.00 | 549 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 390.00 | 907.00 | 593 483.00 | 594 390.00 |
BZ Autres créances | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CF Disponibilités | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 442.00 | 907.00 | 1 389 535.00 | 1 390 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 172.00 | 206 767.00 | 1 552 405.00 | 1 759 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 309 102.00 | 215 062.00 | | 309 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 991.00 | 94 040.00 | | 55 991.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615.00 | 2 828.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 641 708.00 | 586 931.00 | | 641 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 815.00 | 691.00 | | 243 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 995.00 | 268 309.00 | | 139 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 22 833.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 063.00 | 301 371.00 | | 388 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 92 596.00 | | 100 916.00 |
EA Autres dettes | 22 560.00 | 8 440.00 | | 22 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 347.00 | 2 885.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 696.00 | 697 125.00 | | 910 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 405.00 | 1 284 056.00 | | 1 552 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 369.00 | 674 292.00 | | 738 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 691.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 587 166.00 | | 4 587 166.00 | 4 587 166.00 |
FG Production vendue services | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 377.00 | | 4 688 377.00 | 4 688 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 351.00 | 2 077.00 | | 12 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248.00 | 10 424.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 598.00 | 12 502.00 | | 13 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 8 623.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 275.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 8 899.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 364.00 | 3 603.00 | | 11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 18 448.00 | | 10 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 196.00 | 4 404 546.00 | | 4 730 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 205.00 | 4 310 506.00 | | 4 674 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 991.00 | 94 040.00 | | 55 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 424.00 | | 18 769.00 | 357 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | 368 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 464.00 | 254 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 572.00 | | 18 769.00 | 243 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 254.00 | 23 113.00 | 6 506.00 | 189 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 1 065.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 040.00 | 22 049.00 | 6 506.00 | 186 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | 34.00 | 1 248.00 | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 34.00 | 1 248.00 | 2 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 063.00 | 388 063.00 | | 388 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 594 390.00 | | | 594 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 150.00 | 82 823.00 | 160 327.00 | 243 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VP Divers | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 794.00 | 699 247.00 | 548.00 | 699 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 696.00 | 738 369.00 | 160 327.00 | 898 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |