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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 112.00 | 838.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 247 103.00 | 61 845.00 | 185 258.00 | 247 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 266.00 | 28 146.00 | 14 120.00 | 42 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 196.00 | 25 027.00 | 8 169.00 | 33 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 834.00 | 120 434.00 | 248 400.00 | 368 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BT Marchandises | 124 068.00 | 23 250.00 | 100 818.00 | 124 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 683.00 | 12 796.00 | 129 887.00 | 142 683.00 |
BZ Autres créances | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 802.00 | 36 046.00 | 477 756.00 | 513 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 637.00 | 156 480.00 | 726 156.00 | 882 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 268.00 | 238 745.00 | | 284 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 347.00 | 69 191.00 | | 53 347.00 |
DL TOTAL (I) | 346 415.00 | 316 736.00 | | 346 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 741.00 | 157 434.00 | | 115 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 408.00 | 88 178.00 | | 48 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 517.00 | 67 758.00 | | 118 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 320.00 | 59 122.00 | | 92 320.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 4 546.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 742.00 | 377 037.00 | | 379 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 156.00 | 693 773.00 | | 726 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 611.00 | 139 514.00 | 190 125.00 | 50 611.00 |
FG Production vendue services | 1 040 579.00 | | 1 040 579.00 | 1 040 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 190.00 | 139 514.00 | 1 230 704.00 | 1 091 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -5 536.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 18 171.00 | | 10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 134.00 | 1 206 126.00 | | 1 270 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 787.00 | 1 136 935.00 | | 1 216 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 347.00 | 69 191.00 | | 53 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 688.00 | | 17 146.00 | 351 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 419.00 | | 17 146.00 | 305 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 681.00 | 16 753.00 | | 103 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 295.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 560.00 | 16 458.00 | | 98 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 950.00 | 23 250.00 | 24 950.00 | 24 950.00 |
6T Sur comptes clients | 14 245.00 | | 1 449.00 | 14 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 195.00 | 23 250.00 | 26 399.00 | 39 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 195.00 | 23 250.00 | 26 399.00 | 39 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 250.00 | 26 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 741.00 | 40 158.00 | 75 583.00 | 115 741.00 |
VI Groupe et associés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 744.00 | 188 744.00 | | 188 744.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 742.00 | 304 159.00 | 75 583.00 | 379 742.00 |