| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 247 103.00 | 112 387.00 | 134 716.00 | 247 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 592.00 | 48 664.00 | 7 928.00 | 56 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 903.00 | 26 056.00 | 7 846.00 | 33 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 266.00 | 193 361.00 | 192 905.00 | 386 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
BT Marchandises | 99 325.00 | 13 850.00 | 85 475.00 | 99 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 337.00 | 5 434.00 | 133 903.00 | 139 337.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 299 538.00 | | 299 538.00 | 299 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 465.00 | 19 284.00 | 576 181.00 | 595 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 731.00 | 212 645.00 | 769 086.00 | 981 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 688.00 | 421 073.00 | | 445 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 094.00 | 47 710.00 | | 49 094.00 |
DL TOTAL (I) | 503 582.00 | 477 582.00 | | 503 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 545.00 | 35 829.00 | | 8 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -66.00 | 41 736.00 | | -66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 80 110.00 | | 128 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 139.00 | 100 372.00 | | 123 139.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 6 138.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 504.00 | 269 186.00 | | 265 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 086.00 | 746 768.00 | | 769 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 504.00 | 268 856.00 | | 265 504.00 |