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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 247 103.00 | 98 958.00 | 148 145.00 | 247 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 592.00 | 44 865.00 | 11 727.00 | 56 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 903.00 | 24 088.00 | 9 815.00 | 33 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 266.00 | 174 165.00 | 212 101.00 | 386 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BT Marchandises | 123 672.00 | 18 900.00 | 104 772.00 | 123 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 363.00 | 3 579.00 | 127 783.00 | 131 363.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 146.00 | 22 479.00 | 534 667.00 | 557 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 412.00 | 196 645.00 | 746 768.00 | 943 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 421 073.00 | 369 153.00 | | 421 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 710.00 | 51 920.00 | | 47 710.00 |
DL TOTAL (I) | 477 582.00 | 429 873.00 | | 477 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 829.00 | 50 752.00 | | 35 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 736.00 | 71 921.00 | | 41 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 97 648.00 | | 80 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 372.00 | 84 474.00 | | 100 372.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 6 986.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 186.00 | 311 783.00 | | 269 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 768.00 | 741 656.00 | | 746 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 856.00 | 281 979.00 | | 268 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 057.00 | | 9 209.00 | 377 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 788.00 | | 6 809.00 | 330 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 921.00 | 18 244.00 | | 155 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 248.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 915.00 | 17 996.00 | | 149 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 800.00 | 18 900.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | 3 579.00 | 2 762.00 | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 562.00 | 22 479.00 | 27 562.00 | 27 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 562.00 | 22 479.00 | 27 562.00 | 27 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 479.00 | 27 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 830.00 | 25 159.00 | 10 671.00 | 35 830.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 866.00 | 159 866.00 | | 159 866.00 |
VW T.V.A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 186.00 | 253 515.00 | 10 671.00 | 264 186.00 |