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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 283 100.00 | 7 300.00 | 1 275 800.00 | 1 283 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 013.00 | 57 343.00 | 17 670.00 | 75 013.00 |
AP Constructions | 50 487.00 | 18 171.00 | 32 316.00 | 50 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 672.00 | 103 492.00 | 35 180.00 | 138 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 776.00 | 55 633.00 | 16 143.00 | 71 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 010.00 | 241 940.00 | 1 412 070.00 | 1 654 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 302.00 | | 210 302.00 | 210 302.00 |
BN En cours de production de biens | 226 426.00 | | 226 426.00 | 226 426.00 |
BT Marchandises | 1 339 612.00 | 746 913.00 | 592 700.00 | 1 339 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 329.00 | 127 243.00 | 3 446 086.00 | 3 573 329.00 |
BZ Autres créances | 707 942.00 | | 707 942.00 | 707 942.00 |
CF Disponibilités | 1 234 177.00 | | 1 234 177.00 | 1 234 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 862.00 | 874 156.00 | 6 443 706.00 | 7 317 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 872.00 | 1 116 096.00 | 7 855 776.00 | 8 971 872.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 560.00 | 55 147.00 | | 58 560.00 |
DH Report à nouveau | 729 537.00 | 664 706.00 | | 729 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 781.00 | 68 244.00 | | 6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 878.00 | 1 788 097.00 | | 1 794 878.00 |
DN Avances conditionnées | 1 083 348.00 | 1 238 368.00 | | 1 083 348.00 |
DO TOTAL (II) | 1 083 348.00 | 1 238 368.00 | | 1 083 348.00 |
DP Provisions pour risques | 73 349.00 | 49 783.00 | | 73 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 772.00 | 148 576.00 | | 224 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 121.00 | 198 359.00 | | 298 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 925.00 | 514 093.00 | | 1 762 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 500.00 | 472 200.00 | | 182 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 431.00 | 2 005 370.00 | | 1 854 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 384.00 | 698 798.00 | | 703 384.00 |
EA Autres dettes | 144 348.00 | 52 771.00 | | 144 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 842.00 | 119 802.00 | | 31 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 429.00 | 3 863 034.00 | | 4 679 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 776.00 | 7 087 860.00 | | 7 855 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496 929.00 | 3 078 931.00 | | 4 496 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 167.00 | 573 581.00 | 2 614 748.00 | 2 041 167.00 |
FD Production vendue biens | 2 146 492.00 | 4 909 025.00 | 7 055 517.00 | 2 146 492.00 |
FG Production vendue services | 490 068.00 | 239 880.00 | 729 948.00 | 490 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 726.00 | 5 722 486.00 | 10 400 212.00 | 4 677 726.00 |
FM Production stockée | | | -45 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 958 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 766.00 | |
GE Autres charges | | | 30 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 926 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 56.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 445.00 | 1.00 | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 57.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 124.00 | 1 428.00 | | 92 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 545.00 | 8 569.00 | | 57 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 669.00 | 9 997.00 | | 149 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 100.00 | -9 940.00 | | -147 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 406.00 | -160 273.00 | | -157 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 971 126.00 | 10 735 631.00 | | 10 971 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964 345.00 | 10 667 387.00 | | 10 964 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 781.00 | 68 244.00 | | 6 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 005.00 | 41 124.00 | | 66 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 153.00 | | | 1 591 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 394.00 | | | 227 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 277.00 | 72 763.00 | 100.00 | 169 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 199.00 | 26 144.00 | | 31 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 678.00 | 46 619.00 | | 130 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 359.00 | 223 311.00 | 123 550.00 | 198 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 956 816.00 | | 209 904.00 | 956 816.00 |
6T Sur comptes clients | 126 035.00 | 1 208.00 | | 126 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 852.00 | 1 208.00 | 209 904.00 | 1 082 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 211.00 | 224 519.00 | 333 454.00 | 1 281 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 431.00 | 1 854 431.00 | | 1 854 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573 329.00 | | | 3 573 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 942.00 | | | 707 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 204.00 | 4 327 204.00 | | 4 327 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 430.00 | 4 574 335.00 | 105 095.00 | 4 679 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |