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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 282 500.00 | 6 700.00 | 1 275 800.00 | 1 282 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 838.00 | 89 560.00 | 24 277.00 | 113 838.00 |
AP Constructions | 82 697.00 | 28 843.00 | 53 854.00 | 82 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 191.00 | 294 702.00 | 24 489.00 | 319 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 163.00 | 65 508.00 | 2 654.00 | 68 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 251.00 | 485 314.00 | 1 400 936.00 | 1 886 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
BN En cours de production de biens | 453 575.00 | | 453 575.00 | 453 575.00 |
BT Marchandises | 1 241 585.00 | 729 900.00 | 511 685.00 | 1 241 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 986.00 | 235 083.00 | 1 277 903.00 | 1 512 986.00 |
BZ Autres créances | 383 214.00 | | 383 214.00 | 383 214.00 |
CF Disponibilités | 180 557.00 | | 180 557.00 | 180 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 164.00 | 964 983.00 | 3 030 180.00 | 3 995 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 416.00 | 1 450 298.00 | 4 431 117.00 | 5 881 416.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
DH Report à nouveau | 671 755.00 | 735 979.00 | | 671 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 077.00 | -64 223.00 | | -152 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 576.00 | 1 730 654.00 | | 1 578 576.00 |
DN Avances conditionnées | 307 817.00 | 457 376.00 | | 307 817.00 |
DO TOTAL (II) | 307 817.00 | 457 376.00 | | 307 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 684.00 | 86 682.00 | | 12 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 684.00 | 86 682.00 | | 12 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 665.00 | 1 239 094.00 | | 1 135 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 178.00 | 902 939.00 | | 870 178.00 |
EA Autres dettes | 407 902.00 | 154 623.00 | | 407 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 292.00 | 38 320.00 | | 118 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 039.00 | 2 467 675.00 | | 2 532 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 117.00 | 4 742 389.00 | | 4 431 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 039.00 | | | 2 532 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 541.00 | 591 298.00 | 2 867 839.00 | 2 276 541.00 |
FD Production vendue biens | 2 433 334.00 | 379 949.00 | 2 813 283.00 | 2 433 334.00 |
FG Production vendue services | 698 094.00 | 283 465.00 | 981 560.00 | 698 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 970.00 | 1 254 712.00 | 6 662 683.00 | 5 407 970.00 |
FM Production stockée | | | 86 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814.00 | 5.00 | | 9 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 231.00 | 80 005.00 | | 10 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 332.00 | 81 814.00 | | 394 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 432.00 | 81 814.00 | | 394 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 201.00 | -1 808.00 | | -384 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 901.00 | -213 422.00 | | -70 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 567.00 | 7 995 121.00 | | 6 937 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 644.00 | 8 059 345.00 | | 7 089 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 077.00 | -64 223.00 | | -152 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 685 999.00 | 43 901.00 | | 685 999.00 |
6T Sur comptes clients | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 082.00 | 43 901.00 | | 921 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 665.00 | 1 135 665.00 | | 1 135 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 902.00 | 407 902.00 | | 407 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 986.00 | 1 512 986.00 | | 1 512 986.00 |
VP Divers | 383 214.00 | 383 214.00 | | 383 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 178.00 | 870 178.00 | | 870 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 010.00 | 1 919 149.00 | 19 861.00 | 1 939 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 037.00 | 2 532 037.00 | | 2 532 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |