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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 283 100.00 | 7 300.00 | 1 275 800.00 | 1 283 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 798.00 | 78 123.00 | 15 675.00 | 93 798.00 |
AP Constructions | 50 487.00 | 23 220.00 | 27 267.00 | 50 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 144.00 | 300 636.00 | 26 509.00 | 327 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 636.00 | 67 253.00 | 9 383.00 | 76 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 279.00 | 476 532.00 | 1 389 747.00 | 1 866 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
BN En cours de production de biens | 367 442.00 | | 367 442.00 | 367 442.00 |
BT Marchandises | 1 366 116.00 | 685 999.00 | 680 117.00 | 1 366 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 330.00 | 235 084.00 | 1 124 247.00 | 1 359 330.00 |
BZ Autres créances | 569 522.00 | | 569 522.00 | 569 522.00 |
CF Disponibilités | 388 611.00 | | 388 611.00 | 388 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 725.00 | 921 083.00 | 3 352 642.00 | 4 273 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 004.00 | 1 397 615.00 | 4 742 389.00 | 6 140 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 899.00 | 58 560.00 | | 58 899.00 |
DH Report à nouveau | 735 979.00 | 729 537.00 | | 735 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 224.00 | 6 781.00 | | -64 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 654.00 | 1 794 878.00 | | 1 730 654.00 |
DN Avances conditionnées | 457 376.00 | 1 083 348.00 | | 457 376.00 |
DO TOTAL (II) | 457 376.00 | 1 083 348.00 | | 457 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 349.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 86 683.00 | 224 772.00 | | 86 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 683.00 | 298 121.00 | | 86 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 697.00 | 1 762 925.00 | | 132 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 095.00 | 1 854 431.00 | | 1 239 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 939.00 | 703 384.00 | | 902 939.00 |
EA Autres dettes | 154 623.00 | 144 348.00 | | 154 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 321.00 | 31 842.00 | | 38 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 675.00 | 4 679 429.00 | | 2 467 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 389.00 | 7 855 776.00 | | 4 742 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 675.00 | 4 496 929.00 | | 2 467 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 511.00 | 1 901 324.00 | 3 889 834.00 | 1 988 511.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 124.00 | 987 058.00 | 2 592 182.00 | 1 605 124.00 |
FG Production vendue services | 578 863.00 | 94 559.00 | 673 422.00 | 578 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 497.00 | 2 982 941.00 | 7 155 438.00 | 4 172 497.00 |
FM Production stockée | | | 141 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 999.00 | |
GE Autres charges | | | 141 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 125.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 445.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 005.00 | 2 570.00 | | 80 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 814.00 | 92 124.00 | | 81 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 814.00 | 149 669.00 | | 81 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -147 100.00 | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 422.00 | -157 406.00 | | -213 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 121.00 | 10 971 126.00 | | 7 995 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 345.00 | 10 964 345.00 | | 8 059 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 224.00 | 6 781.00 | | -64 224.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 068.00 | 66 005.00 | | 85 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 120.00 | 43 999.00 | 255 437.00 | 298 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 746 912.00 | | 60 913.00 | 746 912.00 |
6T Sur comptes clients | 127 243.00 | 220 262.00 | 112 421.00 | 127 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 156.00 | 220 262.00 | 173 335.00 | 874 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 095.00 | 1 239 095.00 | | 1 239 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | 4 860.00 | 15 000.00 | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 330.00 | 1 359 330.00 | | 1 359 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |
VP Divers | 569 522.00 | 569 522.00 | | 569 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 939.00 | 902 939.00 | | 902 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 363.00 | 1 961 363.00 | 15 000.00 | 1 976 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 675.00 | 2 467 675.00 | | 2 467 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |