| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 226.00 | 4 270.00 | 956.00 | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
AP Constructions | 15 924.00 | 9 618.00 | 6 305.00 | 15 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 211.00 | 56 501.00 | 9 710.00 | 66 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 173.00 | 36 225.00 | 14 948.00 | 51 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 154.00 | 118 496.00 | 204 658.00 | 323 154.00 |
BT Marchandises | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 130.00 | 9 502.00 | 44 629.00 | 54 130.00 |
BZ Autres créances | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CF Disponibilités | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 520.00 | 9 502.00 | 178 018.00 | 187 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 674.00 | 127 998.00 | 382 677.00 | 510 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 798.00 | 34 721.00 | | 76 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | 42 077.00 | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 129 928.00 | 87 798.00 | | 129 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 982.00 | 107 901.00 | | 56 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 485.00 | 144 621.00 | | 138 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 141.00 | 59 791.00 | | 57 141.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 749.00 | 312 313.00 | | 252 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 677.00 | 400 112.00 | | 382 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 940.00 | 255 331.00 | | 248 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 426.00 | 595.00 | 198 021.00 | 197 426.00 |
FG Production vendue services | 513 957.00 | 2 671.00 | 516 628.00 | 513 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 384.00 | 3 266.00 | 714 649.00 | 711 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 472.00 | 5 636.00 | | 7 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 3 333.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 207.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 988.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 346.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 472.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 529.00 | 720 847.00 | | 725 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 400.00 | 678 770.00 | | 683 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 129.00 | 42 077.00 | | 42 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 154.00 | | | 323 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 572.00 | | | 184 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 307.00 | | | 133 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 608.00 | 15 888.00 | | 102 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 224.00 | 1 045.00 | | 3 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 502.00 | 14 843.00 | | 87 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VC Groupe et associés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 982.00 | 53 173.00 | 3 809.00 | 56 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VP Divers | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 202.00 | 87 789.00 | 11 413.00 | 99 202.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 749.00 | 248 940.00 | 3 809.00 | 252 749.00 |