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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
AP Constructions | 15 924.00 | 13 116.00 | 2 807.00 | 15 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 286.00 | 69 744.00 | 13 542.00 | 83 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 294.00 | 47 434.00 | 33 859.00 | 81 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 351.00 | 147 403.00 | 222 948.00 | 370 351.00 |
BT Marchandises | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 176.00 | 11 848.00 | 33 329.00 | 45 176.00 |
BZ Autres créances | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CF Disponibilités | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 681.00 | 11 848.00 | 204 833.00 | 216 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 031.00 | 159 250.00 | 427 781.00 | 587 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 938.00 | 118 928.00 | | 146 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 496.00 | 28 010.00 | | 18 496.00 |
DL TOTAL (I) | 176 434.00 | 157 938.00 | | 176 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 813.00 | 9 726.00 | | 24 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 313.00 | 167 532.00 | | 150 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 119.00 | 73 488.00 | | 76 119.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 29.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 347.00 | 250 774.00 | | 251 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 781.00 | 408 712.00 | | 427 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 705.00 | 246 809.00 | | 239 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 680.00 | | 64 411.00 | 336 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 740.00 | 370 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 740.00 | 180 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 572.00 | | | 184 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 832.00 | | 64 411.00 | 146 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 821.00 | 14 975.00 | 1 394.00 | 133 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 713.00 | 14 975.00 | 1 394.00 | 116 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VC Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 813.00 | 13 171.00 | 11 642.00 | 24 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VP Divers | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 416.00 | 109 188.00 | 14 228.00 | 123 416.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 347.00 | 239 705.00 | 11 642.00 | 251 347.00 |