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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
AP Constructions | 15 924.00 | 11 367.00 | 4 556.00 | 15 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 736.00 | 65 561.00 | 14 176.00 | 79 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 173.00 | 39 785.00 | 11 387.00 | 51 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 680.00 | 133 821.00 | 202 858.00 | 336 680.00 |
BT Marchandises | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 364.00 | 13 981.00 | 32 383.00 | 46 364.00 |
BZ Autres créances | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
CF Disponibilités | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 835.00 | 13 981.00 | 205 854.00 | 219 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 514.00 | 147 802.00 | 408 712.00 | 556 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 928.00 | 76 798.00 | | 118 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | 42 129.00 | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 157 938.00 | 129 928.00 | | 157 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726.00 | 56 982.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 532.00 | 138 485.00 | | 167 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 488.00 | 57 141.00 | | 73 488.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 141.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 774.00 | 252 749.00 | | 250 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 712.00 | 382 677.00 | | 408 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 809.00 | 248 940.00 | | 246 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 154.00 | | 13 525.00 | 323 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 572.00 | | | 184 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 307.00 | | 13 525.00 | 133 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 496.00 | 15 325.00 | | 118 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 270.00 | 956.00 | | 4 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 344.00 | 14 369.00 | | 102 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 532.00 | 167 532.00 | | 167 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VC Groupe et associés | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 695.00 | 5 730.00 | 3 965.00 | 9 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VP Divers | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 667.00 | 106 879.00 | 16 788.00 | 123 667.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 774.00 | 246 809.00 | 3 965.00 | 250 774.00 |