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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 769.00 | 18 575.00 | 3 195.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 254.00 | 25 621.00 | 118 634.00 | 144 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 796.00 | 25 621.00 | 153 176.00 | 178 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DG Autres réserves | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
DH Report à nouveau | -50 175.00 | -54 138.00 | | -50 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 3 963.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 115 815.00 | 114 002.00 | | 115 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 302.00 | 11 254.00 | | 13 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 5 721.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 773.00 | 9 607.00 | | 14 773.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 5 000.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 361.00 | 31 582.00 | | 37 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 176.00 | 145 584.00 | | 153 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 361.00 | 31 582.00 | | 37 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 741.00 | 88 237.00 | | 98 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 928.00 | 84 274.00 | | 96 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | 3 963.00 | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 922.00 | | 2 333.00 | 141 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | | 2 333.00 | 19 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 687.00 | 933.00 | | 24 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 641.00 | 933.00 | | 17 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |