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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 390.00 | 1 826.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 069.00 | 20 645.00 | 3 424.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 770.00 | 28 081.00 | 120 689.00 | 148 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 986.00 | 28 081.00 | 141 905.00 | 169 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DG Autres réserves | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
DH Report à nouveau | -42 059.00 | -48 362.00 | | -42 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 221.00 | 6 303.00 | | -17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 104 897.00 | 122 118.00 | | 104 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | 26 854.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 17 559.00 | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513.00 | 15 002.00 | | 6 513.00 |
EA Autres dettes | | 2 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 008.00 | 61 767.00 | | 37 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 905.00 | 183 885.00 | | 141 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 008.00 | 61 767.00 | | 37 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 120.00 | | 650.00 | 148 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 635.00 | | 650.00 | 25 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 709.00 | 1 372.00 | | 26 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | 1 372.00 | | 19 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |