| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
AH Fonds commercial | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 31.00 | 1 535.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 069.00 | 19 632.00 | 4 437.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 120.00 | 26 709.00 | 121 411.00 | 148 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 594.00 | 26 709.00 | 183 885.00 | 210 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DG Autres réserves | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
DH Report à nouveau | -48 362.00 | -50 175.00 | | -48 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | 1 813.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 122 118.00 | 115 815.00 | | 122 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 854.00 | 13 302.00 | | 26 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 7 378.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | 14 773.00 | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 1 908.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 767.00 | 37 361.00 | | 61 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 885.00 | 153 176.00 | | 183 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 767.00 | 37 361.00 | | 61 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 723.00 | 11 900.00 | 186 623.00 | 174 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 723.00 | 11 900.00 | 186 623.00 | 174 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 824.00 | 98 741.00 | | 186 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 521.00 | 96 928.00 | | 180 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | 1 813.00 | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 254.00 | | 3 866.00 | 144 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | | 3 866.00 | 21 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 621.00 | 1 089.00 | | 25 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 1 089.00 | | 18 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VI Groupe et associés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |