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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 141.00 | 1 954.00 | 1 187.00 | 3 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 306.00 | 23 985.00 | 24 321.00 | 48 306.00 |
040 Immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 178.00 | 25 939.00 | 26 239.00 | 52 178.00 |
060 Stock marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
110 Total général Actif | 139 468.00 | 25 939.00 | 113 529.00 | 139 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 887.00 | 126 045.00 | | 181 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 440.00 | 92 158.00 | | 151 440.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 327.00 | 218 205.00 | | 333 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 055.00 | 101 515.00 | | 150 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 157.00 | -4 582.00 | | -3 157.00 |
242 Autres charges externes. | 94 250.00 | 70 119.00 | | 94 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 4 696.00 | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 001.00 | 24 000.00 | | 35 001.00 |
252 Charges sociales | 19 681.00 | 9 195.00 | | 19 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 258.00 | 7 628.00 | | 9 258.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 211.00 | 212 575.00 | | 309 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 116.00 | 5 630.00 | | 24 116.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 438.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | 793.00 | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 955.00 | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 448.00 | 3 444.00 | | 18 448.00 |